Документы ТСН

Анализ хозяйственной деятельности за 2018 год по смете расходов

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
Анализ хозяйственной деятельности за 2018 год по смете расходов

№№

п/п

Статья План Фактические затраты Экономия(-)/
Перерасход(+)
1 Содержание и обслуживание общего имущества 211 740,00 214 149,00  2 409,00
1.1 Заработная плата технического персонала (уборщица лестничных клеток) 146 208,00 156 848,22 10 640,22 
1.2 Налоги на заработную плату 29 532,00 31 683,00 2 151,00 
1.3 Расходы на хозяйственные нужды (мобщие ср-ва, перчатки, ведра и др.) 9 600,00 536,00 -9 063,00 
1.4 Спецодежда 2 400,00 1 082,00 -1 318,00 
1.5 Обсулживание шлагбаумов 24 000,00 24 000,00  0,00
2 Содержание придворовой территории 510 540,00 506 890,11  -3 649,89
2.1 Заработная плата дворника 270 000,00 291 501,76 21 501,76 
2.2 Налоги на заработную плату 54 540,00 58 883,00   4 343,00
2.3 Вывоз мусора 144 000,00 144 000,00  0,00
2.4 Вывоз и уборка снега 36 000,00 5 517,60 -30 482,40 
2.5 Инвентарь для уборки территории (лопаты, метлы, мешки, рукавицы) 6 000,00 6 987,75   987,75
3 Содержание лифтового оборудования 283 314,00 282 327,33 -986,67
3.1 Обслуживание лифтов 228 000,00 227 493,33 -506,67
3.2 Замена трех тяговых канатов лифта в третьем подъезде 21 961,00 21 961,00 0,00
3.3 Замена редуктора главного привода лифта во 2-м подъезде 20 153,00 20 153,00 0,00
3.4 Страхование лифтов, испытание и освидетельствование 13 200,00 12 720,00 -480,00
4 Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования  189 540,00 238 206,76 48 666,76
4.1 Заработная плата электрика 82 752,00 76 277,04  -6 474,96
4.2  Налоги на заработную плату 16 716,00 15 408,00 -1 308,00
4.3  Обслуживание приборов учета 24 072,00 24 072,00 0,00
4.4  Поверка приборов учета 12 000,00 0,00 -12 000,00
4.5  Расходные материалы (вентили, задвижки, прокладки и т.д.) 54 000,00 122 449,72 68 449,72
Техническое обслуживание электроснабжения 123 468,00 105 649,95 -17 818,05
5.1  Заработная плата электрика 82 752,00 83 284,95 532,95
5.2  Налоги на заработную плату 16 716,00 16 824,00 108,00
5.3   Расходные материалы (лампочки, провод, автоматы, патроны, плафоны) 24 000,00 5 541,00 -18 459,00
6 Текущий ремонт общего имущества 264 000,00 124 020,00 -139 980,00
6.1  Текущий ремонт здания 180 000,00 60 690,00 -119 310,00
6.2  Благоустройство придворовой территории (покраска, мелкий ремонт, озеленение) 12 000,00 0,00 -12 000,00
6.3  Расходные материалы 18 000,00 9 330,00 -8 670,00
6.4  Изготовление и монтаж тамбурных дверей во 2-м и 3-м подъездах 54 000,00 54 000,00 0,00
Расходы на АУП 1 410 726,00 1 370 219,95 -40 506,05
7.1  Заработная плата председателя 375 000,00 374 779,03 -220,97
7.2  Налоги с заработной платы 75 756,00 75 705,00 -51,00
7.3  Заработная плата главного бухгалтера 248 568,00 231 778,24 -16 789,76
7.4  Налоги с заработной платы 50 208,00 46 819,00 -3 389,00
7.5  Услуги банка 18 000,00 30 733,44 12 733,44
7.6  Канцелярские товары и почтовые ресурсы 12 000,00 21 833,96 9 833,96
7.7  Заработная плата паспортиста 35 616,00 43 179,32 7 563,32
7.8  Налог с заработной платы 7 200,00 8 722,00 1 522,00
7.9  Заработная плата программиста 14 616,00 14 616,00  0,00
7.10  Налог с заработной платы 2 952,00 2 952,00 0,00
7.11  Заработная плата смотрителя здания 206 892,00 202 443,00 -4 449,00
7.12  Налог с заработной платы 41 796,00 40 893,00 -903,00
7.13  Заработная плата системного администратора 41 376,00 36 327,00 -5 049,00
7.14  Налог с заработной платы 8 352,00 7 338,00 -1 014,00
7.15  Услуги связи (телефоны, интернет) 4 800,00 5 388,08 588,08
7.16  Юридические услуги (штрафы, судебные издержки) 60 000,00 41 409,00 -18 591,00
7.17  Резерв непредвиденных расходов 90 750,00 60 128,01 -30 621,99
7.18  Комиссионное агентское вознаграждение по терминальной системе оплат 75 000,00 79 172,87 4 172,87
7.19  Налог (6% от доходов) 41 844,00 46 003,00 4 159,00
ИТОГО 2 993 328,00 2 841 463,82 -151 864,18
в том числе заработная плата 1 503 780,00 1 511 034,56 7 254,56
обслуживающий персонал 581 712,00 607 911,97 26 199,97
АУР 922 068,00 903 122,59 -18 945,41
начисления на заработную плату 303 768,00 305 227,00 1 459,00
ВСЕГО з/плата с начислениями 1 807 548,00 1 816 261,56 8 713,56
Председатель ТСН __________________ А.И. Тырышкин

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ТСЖ "Дом№9/1" ул. Владимировский спуск 9/1 © 2019

Search